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안녕하세요! 책터필러입니다. 오늘은 미국 중기 물가연동채권 ETF TIP에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.
TIP ETF(iShares TIPS Bond ETF)는 미국 재무부가 발행한 물가 연동 채권(TIPS, Treasury Inflation-Protected Securities)에 투자하는 ETF입니다. TIPS는 인플레이션에 따라 원금이 조정되는 특수한 채권으로, TIP ETF는 미국 소비자물가지수(CPI)에 따라 매년 이자율을 조정하는 3년 ~ 10년 사이 만기의 중기 물가연동채권에 투자하는 ETF입니다.
TIP는 주로 인플레이션 위험으로부터 자산을 보호하려는 투자자에게 적합하며, 인플레이션 상승기에 상대적으로 안정적인 실질 수익을 제공합니다. TIP ETF는 투자자에게 물가 상승에 대한 헤지를 제공하고, 장기적인 투자에서 실질 자산의 보존을 목표로 합니다.
물가 변동에 따라서 채권 이자의 변동이 이루어지는 물가연동채권이므로 채권의 약점인 인플레이션으로 인한 가치하락을 방어할 수 있습니다.
이제 TIP의 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
0. TIP ETF 상세정보
- 종목명: iShares TIPS Bond ETF
- 추종지수: ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index
- 상장일: 2003년 12월 5일
- 1주당 가격: $107.04
- 배당수익률: 연 3.12%
- 운용보수: 연 0.19%
- 운용사: Blackrock [iShares]
- 베타: 0.16
- 시가총액: 25.2조원
- 일평균 거래금액: 2,694억원
- 구성종목 수: 52개
1. 투자 종목 선정기준
- 미국 정부에서 발행한 물가연동채권(Treasury Inflation Protected Securities: TIPS)에 투자합니다.
- 이자금리는 소비자물가지수와 연동되어 물가상승 시 이자금리도 함께 상승합니다.
2. TIP의 주가 차트 및 수익률
2-1. 주가 차트
2-2. 연도별 수익률
| 연도 | 수익률 |
| 2003 | -0.02% |
| 2004 | 8.52% |
| 2005 | 2.74% |
| 2006 | 0.50% |
| 2007 | 11.44% |
| 2008 | -1.31% |
| 2009 | 11.01% |
| 2010 | 5.86% |
| 2011 | 13.73% |
| 2012 | 6.43% |
| 2013 | -8.44% |
| 2014 | 3.25% |
| 2015 | -2.38% |
| 2016 | 4.37% |
| 2017 | 2.57% |
| 2018 | -1.18% |
| 2019 | 8.18% |
| 2020 | 10.30% |
| 2021 | 5.56% |
| 2022 | -11.44% |
| 2023 | 3.29% |
| 2024 | 1.13% |
2-3. 연평균 수익률
| 보유기간 | 연평균수익률 |
| 1년 | 2.35% |
| 3년 | -1.15% |
| 5년 | 1.95% |
| 7년 | 2.26% |
| 10년 | 1.83% |
| 15년 | 3.05% |
| 20년 | 3.43% |
| 최대 | 3.41% |
2-4. 누적수익률
| 보유기간 | 누적수익률 |
| 1주 | 0.13% |
| 1달 | 0.97% |
| 3달 | 1.47% |
| 6달 | 0.86% |
| 1년 | 2.36% |
| 3년 | -3.42% |
| 5년 | 10.20% |
| 7년 | 17.01% |
| 10년 | 20.02% |
| 15년 | 57.13% |
| 20년 | 96.54% |
| 최대 | 99.34% |
3. TIP ETF의 특징
3-1. 채권 ETF
채권을 쉽게 설명하면 정해진 날짜에 돈을 갚겠다고 약속하는 증서입니다. 장기 국채, 중기 국채, 단기 국채는 국채 발행 기간 대비 채권의 만기 기간에 따라 구분되며, 인플레이션을 보완하여 가장 최근에 등장한 물가연동채권도 있습니다.
TIP는 자산 전부를 3~10년 만기의 미국 중기 물가연동채권에 투자하고 있습니다. 여기서 물가연동채권이란 소비자물가지수(CPI)의 변동에 따라서 매년 이자율을 조정하는 채권을 말합니다.
- 장기 국채(Long-term treasury Bonds)[T-Bonds]: 만기 10년 이상의 국채입니다. 미국 장기 국채 ETF는 대표적으로 TLT ETF가 있습니다.
- 중기 국채(Intermediate-term treasury Bonds)[T-Notes]: 만기 5~10년 사이의 국채입니다. 미국 국채 ETF는 대표적으로 IEF ETF가 있습니다.
- 단기 국채(Short-term treasury Bonds)[T-Notes]: 만기 1~5년 사이의 국채입니다. 미국 단기 국채 ETF는 대표적으로 SHY ETF가 있습니다.
- 초단기 국채(Treasury Bills)[T-Bills]: 만기 1년 미만의 초저위험 단기국채입니다. 초단기 국채 ETF는 대표적으로 BIL ETF가 있습니다.
- 물가연동채권(Treasury Inflation-Protected Sercurities)[TIPS]: 채권은 인플레이션에 따른 가치하락리스크가 존재하기 때문에 이를 상쇄하기 위해 도입하였습니다. 소비자물가지수(CPI)의 등락에 맞춰서 1년에 1회 액면가를 조정하여 이자(쿠폰) 지급액도 매년 달라지는 채권입니다. 물가연동채권 ETF는 대표적으로 TIP ETF가 있습니다.
3-2. 구성 종목
TIP ETF의 구성 종목 비중 Top 10은 다음과 같습니다.(상위 10개 종목 비중: 34.9%)
- 2032년 7월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 0.63%]: 3.83%
- 2033년 7월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 1.38%]: 3.78%
- 2033년 1월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 1.13%]: 3.70%
- 2034년 1월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 1.75%]: 3.63%
- 2026년 1월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 0.63%]: 3.53%
- 2028년 10월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 2.38%]: 3.45%
- 2027년 10월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 1.63%]: 3.29%
- 2028년 4월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 1.25%]: 3.26%
- 2032년 1월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 0.13%]: 3.26%
- 2027년 4월 15일 만기 미국 물가연동채권[이자율: 0.13%]: 3.17%
TIP의 모든 구성 종목을 확인하시고 싶은 분들은 6. TIP ETF 전체 포트폴리오 단원에서 확인하실 수 있습니다.
3-3. 배당금 지급 추이
| 연도 | 배당금 | 배당률 |
| 2003 | $0.12 | 0.12% |
| 2004 | $4.14 | 4.00% |
| 2005 | $5.58 | 5.34% |
| 2006 | $4.27 | 4.27% |
| 2007 | $4.49 | 4.44% |
| 2008 | $6.26 | 5.88% |
| 2009 | $4.04 | 3.99% |
| 2010 | $2.69 | 2.52% |
| 2011 | $4.78 | 4.30% |
| 2012 | $2.69 | 2.24% |
| 2013 | $1.26 | 1.09% |
| 2014 | $1.87 | 1.63% |
| 2015 | $0.37 | 0.34% |
| 2016 | $1.67 | 1.45% |
| 2017 | $2.37 | 2.09% |
| 2018 | $2.96 | 2.66% |
| 2019 | $2.04 | 1.77% |
| 2020 | $1.49 | 1.22% |
| 2021 | $5.53 | 4.32% |
| 2022 | $7.41 | 6.35% |
| 2023 | $2.94 | 2.77% |
| 2024 | $1.49 | 1.40% |
배당률(24년 6월 기준): 연 3.12%
월별 배당 지급 현황을 알고 싶은 분은 7. TIP ETF의 월별 배당 지급 현황 단원에서 확인하실 수 있습니다.
3-4. S&P 500 및 NASDAQ 100 비교
- 종목명
- iShares TIPS Bond ETF: TIP [미국 물가연동채권 ETF]
- SPDR S&P 500 ETF Trust: SPY [S&P 500 ETF]
- Invesco QQQ Trust: QQQ [NASDAQ 100 ETF] - 각 ETF별 연평균 수익률
- TIP [2.01%]
- SPY [12.48%]
- QQQ [17.85%] - 수익률 순위: QQQ > SPY > TIP
- MDD 순위: QQQ > SPY > TIP
- 하락률 대비 이익률 순위: QQQ > SPY > TIP
3-5. 미국 단기, 장기 국채 ETF와 비교
- 종목명
- iShares TIPS Bond ETF: TIP [미국 물가연동채권 ETF]
- iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: SHY [미국 단기 국채 ETF]
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: TLT [미국 장기 국채 ETF] - 각 ETF별 연평균 수익률
- TIP [2.01%]
- SHY [0.98%]
- TIP [-1.12%] - 수익률 순위: TIP > SHY > TLT
- MDD 순위: TLT > TIP > SHY
- 하락률 대비 이익률 순위: TIP > TLT > SHY
4. TIP ETF에 대한 투자 견해
앞선 단원에서 TIP에 대한 수익률 및 배당률 그리고 투자하는 기업들의 종류에 대해서 알아보았습니다. 이번 단원에서는 TIP ETF에 대한 투자 견해를 다양한 측면으로 정리하여 알려드리겠습니다.
4-1. 경제적 환경과 시장 전망
TIP ETF의 성과는 인플레이션과 금리, 경제 성장률 등의 경제적 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 인플레이션 전망: TIP ETF는 인플레이션 상승에 따른 원금 조정 기능을 통해 실질 수익을 보호합니다. 최근의 경제 전망과 중앙은행의 통화 정책에 따라 인플레이션이 상승할 것으로 예상된다면, TIP ETF의 수익률은 상대적으로 긍정적일 수 있습니다. 그러나 인플레이션이 저조하거나 예상보다 낮을 경우, TIP ETF의 매력도가 감소할 수 있습니다.
- 금리 환경: 금리는 TIP ETF의 가격과 수익률에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반적으로 금리 상승 시 채권의 가격은 하락하게 되며, TIP ETF도 예외는 아닙니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책과 금리 전망이 TIP ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 인하 상황에서는 TIP ETF가 상대적으로 유리할 수 있으며, 금리 인상이 지속되면 TIP ETF의 성과는 제한적일 수 있습니다.
- 경제 성장률: 경제 성장률이 높아질 경우, 인플레이션 압력이 증가할 수 있으며, 이는 TIP ETF에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 경제 둔화와 낮은 인플레이션 환경에서는 TIP ETF의 성과가 제한적일 수 있습니다.
4-2. 구조적 특징
TIP ETF는 다양한 구조적 특징을 지니며, 이를 통해 인플레이션에 대한 헤지 기능을 제공합니다.
- 물가 연동 메커니즘: TIP ETF는 TIPS 채권으로 구성되어 있으며, 이 채권의 원금은 소비자물가지수(CPI)에 따라 조정됩니다. 즉, 인플레이션 상승 시 채권의 원금이 증가하고, 이에 따라 이자 지급액도 증가하게 됩니다.
- 포트폴리오 구성: TIP ETF는 만기가 다양한 TIPS로 포트폴리오를 구성하여, 금리 변화에 대한 민감성을 줄이고 안정적인 수익을 추구합니다. 일반적으로 TIP ETF는 다양한 만기의 TIPS를 포함하여 포트폴리오의 다각화를 꾀합니다.
- 유동성: TIP ETF는 상장된 ETF이므로, 주식처럼 거래할 수 있으며, 이는 높은 유동성을 제공합니다. 이는 투자자가 필요할 때 언제든지 매매할 수 있는 장점을 제공합니다.
4-3. 포트폴리오 구성과 다각화
TIP ETF의 포트폴리오 구성과 다각화 전략은 다음과 같습니다.
- 다양한 만기 채권: TIP ETF는 다양한 만기의 TIPS를 포함하고 있어, 금리 리스크를 분산시키고 포트폴리오의 안정성을 높입니다. 만기가 긴 채권과 짧은 채권을 혼합하여 금리 변화에 대한 민감성을 줄이는 전략을 사용합니다.
- 분산 투자: TIP ETF는 미국 재무부가 발행한 다양한 TIPS에 투자하여 포트폴리오의 리스크를 분산합니다. 개별 채권의 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
- 발행자 신뢰도: TIP ETF는 미국 정부가 발행한 채권으로 구성되어 있어, 발행자 리스크가 거의 없습니다. 이는 포트폴리오의 신뢰성을 높이고 투자자의 안전성을 보장합니다.
4-4. 위험 관리와 리스크 요인
TIP ETF 투자 시 고려해야 할 주요 리스크 요인은 다음과 같습니다.
- 금리 리스크: TIP ETF는 금리 변동에 민감합니다. 금리 상승 시 채권 가격이 하락하고, TIP ETF의 총 수익률이 감소할 수 있습니다. 금리가 급등할 경우 TIP ETF의 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
- 인플레이션 리스크: TIP ETF는 인플레이션에 대한 보호를 제공하지만, 극단적인 인플레이션 상황에서는 원금 조정액이 크게 변동할 수 있습니다. 인플레이션이 예상보다 낮거나 디플레이션 상황이 발생하면 TIP ETF의 성과가 제한될 수 있습니다.
- 유동성 리스크: TIP ETF는 일반적으로 높은 유동성을 제공하지만, 시장의 유동성 변동에 따라 ETF의 거래 가격이 변동할 수 있습니다. 특히 금융 시장의 불안정성 상황에서는 유동성 리스크가 증가할 수 있습니다.
- 시장 리스크: 전반적인 금융 시장의 변동성은 TIP ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제 상황이나 금융 위기 등으로 TIP ETF의 성과가 영향을 받을 수 있습니다.
4-5. 비용 구조와 투자 효율성
TIP ETF의 비용 구조와 투자 효율성은 다음과 같습니다:
- 운용 보수: TIP ETF는 운용 관리 비용을 포함하고 있으며, 이는 연간 자산 규모의 일정 비율로 부과됩니다. TIP ETF의 경우, 운용 보수는 일반적으로 0.19%로 상대적으로 낮은 편입니다.
- 거래 비용: ETF 거래 시 발생하는 거래 비용은 시장 상황과 거래 빈도에 따라 다를 수 있습니다. TIP ETF는 높은 유동성을 제공하므로 거래 비용이 상대적으로 낮습니다.
- 세금 효율성: TIP ETF는 채권형 ETF로, 이자 소득이 발생하며, 이는 세금에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 TIP ETF는 인플레이션 조정으로 인해 실질적인 세금 부담이 상대적으로 낮을 수 있습니다. 또한, ETF는 상대적으로 세금 효율적인 구조를 갖추고 있습니다.
4-6. 장기적 성과와 복리 효과
TIP ETF의 장기적 성과는 다음과 같은 요소들에 의해 결정됩니다.
- 인플레이션 헤지: TIP ETF는 인플레이션 상승 시 실질 수익을 제공하며, 장기적으로 안정적인 자산 보존을 목표로 합니다. 인플레이션에 따른 원금 조정 기능은 장기적인 투자에서 실질 자산의 가치를 보호합니다.
- 복리 효과: TIP ETF의 이자 지급액은 재투자될 수 있으며, 이는 복리 효과를 통해 장기적인 수익률을 증대시킬 수 있습니다. 이자 지급액이 인플레이션에 따라 변동하므로, 장기적인 투자에서 복리 효과는 인플레이션의 영향을 받을 수 있습니다.
4-7. 비슷한 ETF와 비교
TIP ETF와 비슷한 ETF로는 다음과 같은 것들이 있습니다:
- SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF): SCHP는 TIP ETF와 유사한 물가 연동 채권에 투자하며, 운용 보수가 상대적으로 낮고 다양한 채권에 투자합니다. SCHP는 TIP ETF와 비슷한 투자 전략을 따르지만, 운영 비용이 더 낮아 일부 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
- VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF): VTIP은 단기 TIPS에 투자하여 TIP ETF보다 만기가 짧은 채권으로 구성됩니다. 이는 금리 리스크를 줄이고자 하는 투자자에게 적합하며, 일반적으로 금리 변동에 덜 민감합니다.
- LTPZ (PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF): LTPZ는 장기 TIPS에 투자하여 장기적인 인플레이션 보호를 제공합니다. TIP ETF보다 만기가 긴 채권으로 구성되어 있으며, 장기적인 인플레이션 리스크에 대응하려는 투자자에게 적합합니다.
4-8. 투자 전략 및 포지셔닝
TIP ETF에 투자할 때는 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다.
- 인플레이션 헤지 전략: TIP ETF는 인플레이션 상승기에 유리하므로, 장기적인 인플레이션 상승 전망이 있을 경우 TIP ETF를 포트폴리오에 포함시키는 것이 유리할 수 있습니다. 이는 포트폴리오의 실질 가치를 보호하는 데 도움이 됩니다.
- 다각화 전략: TIP ETF를 포트폴리오에 포함시켜 다양한 자산군에 대한 노출을 제공하며, 인플레이션에 대한 헤지를 통해 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. TIP ETF와 함께 주식, 채권, 부동산 등 다른 자산군에 투자하여 포트폴리오를 다각화하는 전략이 바람직합니다.
- 금리 환경에 따른 조정: 금리 변동에 따라 TIP ETF의 비중을 조정하여 리스크를 관리할 수 있습니다. 금리 상승기에는 TIP ETF의 비중을 줄이고, 금리 인하기에는 비중을 늘리는 전략을 사용할 수 있습니다.
4-9. 장점
TIP ETF의 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 인플레이션 보호: TIP ETF는 인플레이션 상승 시 실질 수익을 보호하며, 물가 상승에 대한 헤지 기능을 제공합니다. 이는 특히 인플레이션 불확실성이 큰 환경에서 유리합니다.
- 안정성: 미국 정부 발행 채권으로 구성된 TIP ETF는 높은 신뢰성과 상대적으로 낮은 변동성을 가지고 있습니다. 이는 안정적인 투자처를 찾는 투자자에게 적합합니다.
- 유동성: TIP ETF는 상장된 ETF이므로, 주식처럼 거래할 수 있으며, 높은 유동성을 제공합니다. 이는 투자자가 필요할 때 쉽게 매매할 수 있는 장점을 제공합니다.
- 다각화: TIP ETF는 다양한 만기와 발행 조건의 TIPS를 포함하여 리스크를 분산시키며, 안정적인 수익을 추구합니다. 포트폴리오 다각화에 기여할 수 있습니다.
4-10. 단점
TIP ETF의 주요 단점은 다음과 같습니다:
- 금리 리스크: 금리 상승 시 TIP ETF의 채권 가격이 하락할 수 있으며, 이는 ETF의 총 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 금리가 급등할 경우 TIP ETF의 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
- 인플레이션 조정의 한계: 극단적인 인플레이션 상황에서는 채권의 원금 조정액이 크게 변동할 수 있으며, 이는 예상치 못한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 디플레이션 환경에서는 TIP ETF의 성과가 제한될 수 있습니다.
- 낮은 수익률: TIP ETF는 인플레이션 보호를 제공하지만, 일반적으로 채권형 ETF보다 낮은 수익률을 제공할 수 있습니다. 특히 인플레이션이 낮은 환경에서는 TIP ETF의 수익률이 상대적으로 낮을 수 있습니다.
결론
TIP ETF는 인플레이션에 대한 효과적인 헤지 수단으로, 미국 재무부가 발행한 물가 연동 채권에 투자하여 안정적인 실질 수익을 제공하는 상품입니다. TIP ETF는 인플레이션 상승기에 유리하며, 포트폴리오의 리스크를 분산시키는 데 유용합니다. 경제적 환경과 시장 전망에 따라 TIP ETF의 성과는 달라질 수 있으며, 금리와 인플레이션 전망을 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.
TIP ETF는 장기적인 투자에서 실질 자산의 보존을 목표로 하며, 물가연동채권이기 때문에 소비자물가지수(CPI)의 변동을 추적하여 매년 이자율을 변경하여 채권의 최대 단점으로 꼽히는 인플레이션으로 인한 가치 하락 리스크를 방어하는 특성으로 인하여 인플레이션 상승에 따른 리스크를 헤지하는 데 적합한 투자 상품입니다.
그러나 금리 리스크와 인플레이션 조정의 한계 등 단점도 존재하므로, 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 TIP ETF를 포트폴리오에 적절히 포함시키는 것이 바람직합니다. 자산 배분 투자 등을 위해 채권에 투자하고 싶으나 물가상승으로 인한 가치하락을 방어하고 싶은 투자자분들에게 추천드립니다.
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더 자세한 정보를 확인하시고 싶은 분은 하기 링크("iShares" 공식 사이트)에 들어가시면 TIP ETF의 실시간 정보를 확인하실 수 있습니다.
https://www.ishares.com/us/products/239467/ishares-tips-bond-etf
iShares TIPS Bond ETF | TIP
The Hypothetical Growth of $10,000 chart reflects a hypothetical $10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted. The performance quoted represents past p
www.ishares.com
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