TSLT ETF - 테슬라 2배 레버리지에 대한 모든 것!

안녕하세요!  책터필러입니다. 오늘은 테슬라 2배 레버리지 TSLT ETF에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.

TSLT ETF는 테슬라(Tesla)의 주가 움직임을 2배로 추적하는 레버리지 ETF로, Day-trading 및 단기 투자자를 겨냥한 상품입니다. Aptus Collared Investment Strategy ETF에서 운용하는 이 상품은 테슬라의 성과를 2배로 증폭하는 특징을 가지고 있으며, 테슬라의 주가가 상승할 때 그 수익률을 두 배로 제공하려는 목적을 가집니다.

이는 테슬라 주식의 변동성을 활용해 단기적인 고수익을 기대하는 투자자에게 적합합니다. 성장주인 테슬라의 특성과 2배 레버리지 상품의 특성이 더해졌기 때문에 변동성이 큽니다.

이제 TSLT의 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

0. TSLT ETF 상세정보

• 종목명: T-Res 2x Long Tesla Daily Target ETF 
• 추종지수: 테슬라[Ticker: TSLA] 일일 수익률 2배 추종
• 상장일: 2023년 10월 19일
• 1주당 가격: $27.97
• 배당수익률: 0%
• 운용보수: 연 1.05%
• 운용사: REX Shares
• 베타: 3.01
• 시가총액: 3,871억 원
• 일평균 거래금액: 855억 원
• 구성종목 수: 1개

 

 

1. 투자 종목 선정기준

• 테슬라(TSLA)를 기초자산으로 하여 일일 수익률의 2배를 추종합니다.

 

 

2. TSLT의 주가 차트 및 수익률

2-1. 주가 차트

TSLT ETF의 상장일인 2023년 10월 19일부터 2024년 6월까지의 주가 차트 현황입니다.

 

 

2-2. 연도별 수익률

TSLT ETF의 연도별 수익률 현황입니다.

연도	수익률
2023	19.72%
2024	-59.53%

 

 

2-3. 연평균 수익률

TSLT ETF의 보유기간별 연평균 수익률 입니다.

보유기간	연평균수익률
MAX	-67.55%

 

 

2-4. 누적수익률

TSLT ETF의 보유기간별 누적수익률 현황입니다.

 

보유기간	누적수익률
1주	-3.22%
1달	4.10%
3달	-12.61%
6달	-58.59%
최대	-51.55%

 

 

3. TSLT ETF의 특징

3-1. 레버리지 ETF

2023년 6월 13일부터 2024년 6월 12일까지 총 1년간 주가 수익률 비교 현황입니다.

레버리지란 자금을 빌려 투자하는 것을 의미합니다.

TSLT ETF는 테슬라[Ticker: TSLA]의 일일 수익률 2배를 추종하는 레버리지 ETF입니다.

 

이는 테슬라의 주가가 하루 동안 +1% 상승하면 TSLT는 +2% 상승합니다. 하지만 반대로 테슬라 주가가 하루 동안 -1% 하락하면 TSLT는 -2% 하락합니다.

여기서 눈여겨보아야 할 대목은 "하루 동안"이라는 점입니다. 레버리지 ETF는 일단위로 리밸런싱 되어 목표한 레버리지 비율을 유지하기 때문입니다.

이러한 이유로 장기적인 차트를 보면 정확히 2배가 아니라 상승 시와 하락 시 배율의 차이가 2배를 벗어나는 것을 확인할 수 있습니다.

 

3-2. 구성 종목

2024년 6월 7일 기준 TSLT ETF의 구성 종목 Top 10 현황입니다.

TSLT ETF의 구성 종목 비중은 다음과 같습니다.

• TSLT TRS TSLA EQ: 210.90%
• 현금 및 현금 등가물: 81.01%
• RECV TSLT TRS TLST EQ: 19.07%
• RECV TSLT TRS TLST EQ: -18.88%
• TSLT TRS TSLA EQ: -192.10%

※ 레버리지 상품이므로 주식이 아닌 선물과 같은 파생상품의 비중을 조절하여 테슬라 주가의 2배를 추종하는 것을 알 수 있습니다.

 

 

3-3. S&P 500 및 NASDAQ 100 비교

2024년 1월부터 2024년 6월까지 TSLT, SPY, QQQ ETF의 투자 수익률 비교 현황입니다.

위의 차트를 수치로 나타낸 표입니다.

• 종목명
  - T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF: TSLT
  - Vanguard S&P 500 ETF: VOO
  - Invesco QQQ Trust: QQQ
• 각 ETF별 연평균 수익률
  - TSLT [-57.43%]
  - VOO [10.95%]
  - QQQ [10.20%]
• 수익률 순위: VOO > QQQ > TSLT
• MDD 순위: TSLT > QQQ > VOO
• 하락률 대비 이익률 순위: VOO > QQQ > TSLT

 

 

4. TSLT ETF에 대한 투자 견해

앞선 단원에서 TSLT에 대한 수익률 및 배당률 그리고 투자하는 기업들의 종류에 대해서 알아보았습니다. 이번 단원에서는 TSLT ETF에 대한 투자 견해를 다양한 측면으로 정리하여 알려드리겠습니다.

 

4-1. TSLT ETF의 구조적 특성

TSLT ETF는 레버리지 ETF로서, 테슬라 주식의 일일 수익률을 2배로 추적하는 특성을 가지고 있습니다. 이는 테슬라 주가의 단기적 변동을 기반으로 투자 수익을 확대할 수 있도록 설계된 상품입니다. 레버리지 ETF는 기본적으로 파생상품(주로 선물 계약, 스왑 등)을 사용하여 목표 지수 또는 개별 주식의 성과를 증폭시킵니다. 이는 단기 투자자나 트레이더들에게는 유리하지만, 장기 투자자에게는 리스크를 수반할 수 있습니다.

• 레버리지의 작동 방식
  TSLT는 테슬라 주식의 일일 성과를 2배로 증폭합니다. 예를 들어, 테슬라의 주가가 1일 동안 3% 상승하면 TSLT는 6% 상승하고, 반대로 3% 하락하면 TSLT는 6% 하락합니다. 따라서, 테슬라 주가의 방향성을 정확히 예측하는 것이 수익을 극대화하는 핵심 요소입니다. 그러나 레버리지 ETF는 일일 성과를 기준으로 재설정되기 때문에 장기 보유 시 복리 효과로 인해 성과가 왜곡될 수 있습니다.
  
  
• 장기 보유의 리스크
  레버리지 ETF는 장기 보유에 적합하지 않습니다. 테슬라 주가가 오르락내리락 반복할 경우, 변동성 슬리피지(Volatility Decay) 현상이 발생하여 예상보다 낮은 수익률을 기록할 수 있습니다. 이러한 특성 때문에, TSLT는 단기적으로 테슬라의 주가가 급등할 것이라고 예상하는 투자자에게 적합하며, 장기 투자에는 적합하지 않은 구조입니다.

 

 

4-2. 테슬라의 기업 및 산업 분석

TSLT의 성과는 전적으로 테슬라(Tesla) 주식의 움직임에 의존하기 때문에, 테슬라의 기업 분석 및 전기차 산업에 대한 심층적인 이해가 필수적입니다. 테슬라는 전기차 시장에서 글로벌 리더로서, 혁신적인 기술, 자율주행, 배터리 기술 등에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

• 테슬라의 사업 모델
  테슬라는 전기차 제조업체일 뿐만 아니라, 에너지 저장 시스템, 태양광 패널 및 배터리 기술 등 에너지 솔루션 부문에서도 활발히 활동하고 있습니다. 또한, 자율주행 소프트웨어 개발에도 막대한 자금을 투입하고 있으며, 이는 미래의 성장을 견인할 주요 요소 중 하나입니다. 테슬라의 핵심 경쟁력은 규모의 경제, 수직 통합된 공급망, 그리고 강력한 브랜드 인지도에서 비롯됩니다.
  
  
• 전기차 산업의 전망
  전기차 산업은 정부 규제, 기후 변화 대응 및 소비자 선호도 변화 등으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계적으로 탄소 중립 목표가 강화되면서, 많은 국가가 내연기관차의 판매를 금지하거나 전기차 인프라를 확장하고 있습니다. 이에 따라 테슬라는 전기차 시장에서의 지배적인 위치를 지속적으로 유지할 가능성이 높습니다.
  
  
• 경쟁 구도
  전기차 시장에서 테슬라는 경쟁업체들로부터 도전을 받고 있습니다. Rivian, Lucid Motors, 그리고 전통적인 자동차 제조업체들(예: GM, Ford)이 전기차 분야로 확장하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 테슬라는 배터리 기술의 혁신과 자율주행이라는 차별화된 요소를 통해 시장에서의 지배력을 유지할 가능성이 큽니다.

 

 

4-3. 수익성 및 리스크 요인 분석

• 수익성
  TSLT ETF는 테슬라의 주가가 단기적으로 급등할 경우 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. 테슬라는 최근 몇 년 동안 높은 성장률을 보였으며, 배터리 비용 절감, 자율주행 기술의 발전, 신규 모델 출시 등으로 인해 향후에도 성장이 지속될 가능성이 큽니다. 특히, 재정적 지원이나 정책적 인센티브로 인해 테슬라가 전기차 시장에서 우위를 점할 수 있는 상황에서는 TSLT가 매력적인 투자 수단이 될 수 있습니다.
  
  
• 리스크 요인
  테슬라의 주가는 매우 높은 변동성을 가지고 있습니다. 특히, 경쟁사의 진입, 공급망 문제, 원자재 가격 상승 등의 외부 요인은 테슬라의 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 테슬라 CEO인 일론 머스크의 행동과 발언은 시장의 심리에 영향을 미쳐 주가에 급격한 변동을 초래할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 TSLT ETF에도 그대로 반영되어, 레버리지 효과로 인해 손실이 두 배로 확대될 수 있습니다.
  
  
• 금리와 경제 상황
  금리 상승은 성장주인 테슬라에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 할인율이 높아지면 미래의 현금흐름 가치가 감소하게 되고, 이는 테슬라 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 또한, 경기 침체 시 소비자들이 대형 지출을 줄이면서 전기차 수요가 감소할 수 있으며, 이는 테슬라와 TSLT의 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

4-4. 투자 전략

TSLT는 단기 트레이더와 고위험 고수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 테슬라의 주가가 단기적으로 상승할 것을 예상할 때, TSLT는 높은 수익을 기대할 수 있지만, 손실 가능성도 크기 때문에 철저한 리스크 관리와 시장 모니터링이 필요합니다.

• 단기 투자 전략
  TSLT는 주로 단기적인 상승 모멘텀을 포착하여 수익을 극대화하려는 투자자에게 적합합니다. 테슬라의 신제품 발표, 실적 발표, 기술 혁신 등은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이러한 시점에 TSLT에 투자하는 것이 효과적입니다.
  
  
• 손절매 및 리스크 관리
  TSLT는 변동성이 매우 크기 때문에, 손절매 전략을 통해 투자 손실을 제한하는 것이 중요합니다. 주가가 예상과 반대로 움직일 경우 빠르게 손실을 확정하고 시장 재진입 시점을 조정해야 합니다. 또한, 포트폴리오 내 비중을 조절하여 TSLT에 대한 지나친 노출을 피하는 것도 중요한 리스크 관리 방법입니다.
  
  
• 시장 모니터링
  TSLT에 투자할 경우, 테슬라 주가뿐만 아니라 경기 동향, 금리 변화, 정책 동향 등을 면밀히 모니터링해야 합니다. 테슬라의 주가가 이러한 거시 경제 요인에 민감하게 반응하기 때문에, 경제 지표와 정책 발표에 대한 예측을 기반으로 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

 

4-5. TSLT ETF의 장점

• 고수익 잠재력
  TSLT의 가장 큰 장점은 레버리지 효과를 통해 고수익을 추구할 수 있다는 점이다. TSLT는 Tesla 주가의 하루 변동률을 2배로 추종하기 때문에, Tesla의 주가가 상승하는 경우 기본적인 2배 수익을 기대할 수 있다. 예를 들어, Tesla의 주가가 5% 상승하면 TSLT는 10% 수익을 기록할 수 있다.
  
  Tesla의 강력한 성장 잠재력: Tesla는 전기차 시장의 선두주자로, 전 세계 전기차 수요의 증가와 에너지 저장 솔루션의 수요 증가로 인해 높은 성장 잠재력을 가진 기업이다. Tesla의 혁신적인 기술과 확장 전략은 주가 상승의 주요 동력이며, TSLT는 이러한 성장 잠재력을 직접적으로 활용할 수 있는 투자 수단이다.
  
  
• Tesla의 변동성 활용
  Tesla는 기술 혁신과 시장 확대에 따라 높은 변동성을 보이는 주식이다. TSLT는 이러한 변동성을 레버리지를 통해 증폭시키므로, 단기적으로 큰 수익을 추구하는 투자자에게 유리하다. Tesla의 주가는 미래 성장 기대감, 실적 발표, 기술 혁신, 시장 점유율 변화 등 여러 요인에 의해 큰 폭으로 움직일 수 있으며, TSLT는 이러한 움직임을 2배로 증폭시킨다.
  
  단기 매매 기회: TSLT는 단기 트레이딩 전략에 적합하며, 뉴스 기반 거래나 단기적인 시장 변화를 통해 수익을 추구하는 투자자들에게 유리하다. Tesla의 주요 뉴스(예: 신차 출시, 생산 증가, 글로벌 진출 등)나 시장 반응에 따라 단기적인 변동성을 활용하여 수익을 극대화할 수 있다.
  
  
• Tesla의 산업 리더십
  Tesla는 전기차, 자율주행, 에너지 저장 등 여러 혁신 분야에서 산업 리더십을 보이고 있으며, 이러한 산업 내 위치는 장기적으로도 높은 성장 가능성을 제공한다. Tesla의 강력한 브랜드와 기술 우위는 전 세계적으로 전기차 시장을 선도하고 있으며, 이로 인해 투자자들에게 높은 성장 기대감을 제공한다.
  
  전기차 시장의 성장: 전기차는 환경 규제 강화와 배터리 기술 발전 등으로 인해 빠르게 성장하고 있으며, Tesla는 이 시장의 주요 플레이어로 자리잡고 있다. 이러한 산업 트렌드는 TSLT의 성장성에 긍정적인 영향을 미친다.

 

 

4-6. TSLT ETF의 단점 및 리스크

• 레버리지 ETF의 구조적 리스크
  TSLT는 2배 레버리지를 사용하는 ETF로, 구조적 리스크를 동반한다. 레버리지 ETF는 일일 변동률을 증폭시키는 구조로 설계되었기 때문에, 장기 보유 시 성과 왜곡이 발생할 수 있다. 이는 일일 리밸런싱으로 인해 복리 효과가 왜곡될 수 있으며, 시장이 횡보하거나 변동성이 큰 경우 장기적으로 손실을 초래할 수 있다.
  
  복리 효과: 예를 들어, Tesla의 주가가 10% 상승한 후 다음 날 10% 하락하면, TSLT는 원금 손실이 발생할 수 있다. 레버리지 ETF는 하루 단위로 리밸런싱되므로, 장기적으로 이러한 상승과 하락이 반복되면 수익이 왜곡될 수 있다.
  
  
• 고변동성
  Tesla는 자체적으로도 높은 변동성을 보이는 주식이며, TSLT는 이러한 변동성을 2배로 증폭시키기 때문에 높은 리스크를 동반한다. Tesla의 주가는 기술 혁신, 경기 상황, 원자재 가격 변동, 정부 정책 등에 의해 큰 폭으로 움직일 수 있으며, 이는 TSLT에 급격한 손실을 초래할 수 있다.
  
  기술적 리스크: Tesla는 기술 발전과 시장 경쟁에 민감하게 반응하며, 생산 지연이나 기술 실패 등도 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다. 이러한 요인들은 TSLT의 변동성을 더욱 증가시킬 수 있다.
  
  
• 장기 투자에 부적합
  TSLT는 장기 투자 전략에 적합하지 않다. 레버리지 ETF는 일일 성과를 추종하기 때문에, 장기적으로 시장 변동성이나 복리 효과로 인해 성과가 왜곡될 수 있다. 특히, Tesla의 주가가 단기적으로 상승과 하락을 반복할 경우, TSLT의 성과는 지속적인 손실로 이어질 수 있다.
  
  장기적 성과 저하: TSLT는 단기 투자자나 적극적 트레이더를 위한 상품으로, 장기 보유 시에는 복리 효과와 레버리지 구조로 인해 성과가 왜곡될 수 있으며, 이는 장기적인 투자 성과에 부정적인 영향을 미친다.
  
  
• 거시경제 및 기업 리스크
  Tesla는 거시경제적 요인과 기업 특유의 리스크에 노출되어 있다. 금리 인상, 인플레이션, 정치적 불안정성 등은 Tesla의 비용 구조와 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 TSLT의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
  
  금리 인상: 금리 상승은 Tesla의 자금 조달 비용을 증가시키며, 이는 기업의 이익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 소비자 대출 금리 상승은 전기차 구매에 부담을 줄 수 있다.
  
  정치적 리스크: 무역 전쟁이나 정책 변화는 Tesla의 글로벌 공급망에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다.

 

 

5. 결론

TSLT ETF는 테슬라 주가의 단기 변동성을 활용하여 고수익을 추구하는 2배 레버리지 ETF로, 단기 투자자와 고위험 선호 투자자에게 적합한 상품입니다. 테슬라의 주가가 상승할 때 그 수익을 두 배로 제공하는 잠재력을 가지고 있지만, 높은 변동성과 레버리지의 위험성을 감안했을 때, 철저한 시장 분석과 리스크 관리 전략이 필요합니다.

TSLT는 SPY, QQQ에 비해 변동성이 매우 커서 단기간에 높은 수익을 낼 수 있지만 장기적으로 손실을 입을 확률이 매우 높습니다. TSLT는 테슬라의 주가가 급등할 시점에 대한 명확한 예측과 빠른 매매가 중요한 투자 상품으로, 장기 보유보다는 단기적인 시장 타이밍을 활용하는 것이 바람직합니다.

따라서 테슬라 단일 종목의 2배 레버리지 상품인 TSLT ETF에 투자하는 것보다는 여러 섹터의 기업에 분산되어 있는 VOO나 QQQ에 투자하는 것이 손실 대비 수익이 높다고 할 수 있습니다.

차후에 전기차 시장의 성장으로 인하여 테슬라의 주가가 지속적으로 오를 것이라는 확신이 있는 분들에게 투자하는 것을 조심스럽게 추천드립니다. 단, 전재산이 아닌 재산의 극히 일부(5~10%)를 투자할 것을 권고드립니다. 변동성이 심한 상품을 재산의 많은 비중을 할애하여 오랜 기간 가지고 있게 되면 투자 심리가 흔들리기 때문입니다.

 

TLST ETF에 대한 더욱 자세한 정보는 하기 링크에 들어가시면 보다 자세한 설명을 확인하실 수 있습니다.

테슬라 2배 레버리지 ETF에 투자하는 TSLT ETF에 대한 모든 것!

TSLT ETF에 대한 설명 - 테슬라 2배 레버리지 ETF에 대한 모든 것!

 

 

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더 자세한 정보를 확인하시고 싶은 분은 하기 링크("REX Shares" 공식 사이트)에 들어가시면 TSLT ETF의 실시간 정보를 확인하실 수 있습니다.

https://www.rexshares.com/tslt/

T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF